有投资朋友询问00944跟00939都是强调动能投资,这二档有什么不同呢?
雪伦自制一张表格并尽可能用白话文,让雪友更清楚。
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雪伦怕表格的字小,雪友不易读,另外整理表格的文字如下:
00944 野村台湾趋势动能高股息ETF
追踪指数:特选台湾上市上柜FactSet 台湾趋势动能高股息指数发行价:15元
募集日期:2024/4/22~4/24
预计挂牌上巿日期:预定 2024/5/9
追踪档数:50档
成分股筛选:上市+上柜普通股 (排除属创新版&营建业者),近1年成交金额前20%或近1年中有8个月自由流通周转率达3%者,剔除近1个月成交金额后20%,再依下列条件筛选:
1.市值前300大。
2.近3年皆有配发现金股利。
3.有编制年度永续报告书。
成分股调整月份:一年调整二次成分股。5、11月的第7个交易日为审核基准日。
投资策略:依动能及股利双指标计算综合分数, 建构高息+动能投资组合。
产业:全产业(排除属创新版&营建业者)
经理费:0.40%/年
保管费:0.035%/年
预计第一次除息时间:预计7月首次除息、最快8月领息。
领息时间:月中
保管银行:台北富邦商业银行
平准金机制:有
00939 统一台湾高息动能ETF
追踪指数:台湾指数公司特选台湾上市上柜高息动能指数发行价:15元
上巿日期:2024/3/20
追踪档数:40档
成分股筛选:上市柜发行市值及自由流通市值前250大股票、经流动性筛选后,依财务基本面做基础筛选,选取通过以下条件,股利率前40大之股票建构投资组合。
1.最近2季每股盈余总和大于0
2.最近3年平均现金股利发放率介于0%与120%之间
3.排除最近一季营业利益率之数值及季增率同属最低30%之股票
4.排除定期审核生效日前已除息之年配息股票或宣告不发放现金股利之股票。
成分股调整月份:每年一次,5月为成分股定审,1月、9月为权重定审。
投资策略:依夏普值调整权重,建构高息+高效投资组合。
产业:全产业
经理费:0.30%/年
保管费:0.035%/年
预计第一次除息时间:预计8月份第一次领息。
领息时间:月底
保管银行: 华南银行
平准金机制:有
雪伦白话文翻译
这二档都是创新型的高股息ETF,为确保选进来的成分股有基本的股息,都选近3年配发现金股利要大于0的公司,此外用动能选股进阶找出有机会增加资本利得的成分股,尽可能帮投资朋友获取股息及资本利得。
00944:依照「股利指标」及「动能指标」计算综合分数,以确保选出有配息且未来股价还有持续上涨空间的公司。
00939:用夏普值调整成分股的权重。夏普值是指每承担一分风险可获得几分报酬,白话说就是用愈少的波动获取愈好的报酬,是冲量投资组合CP值的指标。
你可能会想动能 这二个字,应该会让股价波动很大吧?怎么可能会有同时兼顾股息跟资本利得的产品?
00944跟00939的选股条件之一:近3年都要配发现金股利。00944指数的特点是找出过去一年维持强势的股票,在股市中强者恒强延续性的带动下,就能持续强势向上的动能,创造更多超额报酬的机会。
我们看前十大成分股,这二档虽然有4档重叠,但成分股的占比不同、动能调整策略不同,绩效自然也会有差异。
现在流行双周配,00944配息时间是月中,00939是月底,对于动能高股息ETF有兴趣的雪友,刚好可以组成双周配。
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