从去年11月开始,华尔街就开始鼓吹美联储2024年要降息6-7次
在这个大背景下,各种美元流动性相关的品种都在大涨
纳斯达克那时候连续大涨5个月,从12000——16500创下历史新高
当然标普500,道琼斯也都一样,都是连续大涨几个月,创下历史新高
大家应该也在新闻上面看见了各种不同经济体的股市在大涨,都在历史新高
炒作的都是美联储要超预期降息的点,但最近美联储的态度非常鹰,今年最多降息1-2次
而且很多机构甚至喊出来了不降息,就是说前面几个月炒作美元流动性这个点预期已经被大幅修正
那么这些提前被华尔街机构拉升起来的各类资产当然都会下跌
当然不仅仅是美股,一系列前面几个月参与了类似炒作的资产都会跌
其实从去年开始,大家就知道美联储不可能在2024年降息6-7次
华尔街那时候天天就是这样说,就是硬来,按照这个去炒作,去拉升
然后再通过AI的宏观叙事拉动一大批AI概念股拉升
但是AI领域除了英伟达,大部分都还没有看见多少基本面改变
但英伟达业绩再好,也股价拉升太过分,也很难继续
这就导致了AI大幅脱离基本面的炒作到头了,并且美联储超预期降息也到头了
这种时候只能是调整一波
现在美元回到106,10年期美债收益率回到4.6%,美联储今年降息很明显会推迟
在这样的大背景下,各类资产是压力巨大的
这就更加可以看出来华尔街控制各类资产,操控金融的强大
没有由头的东西,可以说的像模像样,可以提前先给全球一个降息6-7次的预期
然后顺理成章的就拉升各类美元流动性相关的资产
也算是抓住了一个空窗期,可能华尔街也知道2024年降息不容易
所以赶快在去年11月左右来做这些炒作,很多股市历史新高
大家都纳闷,这些经济体业绩一般般,股市天天大涨,非常反常
其他资产也是一样,只要和美元流动性挂钩比较强的,都是这样的,或者说国外投资者流动性参与强的
国外资金一直在加仓,一直在流入资金的,都是大涨,都是奔着历史新高去的
可能华尔街就是明白,真正到了2024年,慢慢是降息预期就会被修正
那时候就很难赚钱了,各类资产压力会很大,相当于提前把各种吃饭行情做掉了
昨天美股市场科技股跌的比较多,英伟达跌了10%,但大家看看英伟达涨了多少,尤其是去年11月开始,是加速拉升的走势
和其他经济体股市,各类美元流动性资产一样,就是都加速拉升了几个月
走势是一样的,背后的逻辑,炒作的资金都是一路的
还有其他各种大跌的科技股,炒作比较多的跌的就多
AI有关的跌幅比较大,业绩差的,很多早就跌了,特斯拉,苹果这些,没有受益AI
昨天没有跌幅没有这么大,但他们提前很久开始跌
其实在AI里面也就是目前来看卖铲子的英伟达业绩好一点
其他AI纯粹瞎炒作
其实美股分化早就很严重了
去年大家聊的是美股“七姐妹”和其他493个标普500指数成员
七姐妹就是:苹果、微软、谷歌母公司alphabet、亚马逊、英伟达、特斯拉和Meta
那时候美股主要靠着7个巨头科技公司拉升指数,其他大部分股票也是不太行的
但从去年11月开始,美股更加极端了
不是“七姐妹”,而是“四姐妹”
微软,英伟达,Meta,亚马逊,这四个表现更好,对指数的贡献更大
后面谷歌也跟上AI,股价好了一点,反正最近几个月美股就是靠这些AI概念股
AI炒作到头了,美联储降息预期修正了,美股就有了一些压力
和大家聊这些逻辑,就是说各类资产从去年11月开始的走势是为什么会这样,到了现在美联储的降息预期变了对资本市场有哪些影响
不是贬低美股什么的,相反,其实美股跌的比较多的时候,尤其是稳健的标普500,不是嘲笑别人的时候,而是指数基金方面可以慢慢加仓的时候
标普500这么多年长期复利10%左右,是非常非常优质的指数
虽然每次拉升的品种不一样,但指数基金来说是稳健的
但再稳健的东西也不可能天天大涨,也有休息的时候
这个任何资产都一样,不要在资产大跌的时候去嘲笑,大涨的时候又去追高
其实能深度调整一波,把水分挤一挤,未来美股的指数基金是有关注价值的,是有长期定投价值的
从历史走势来看,不管是标普500,还是纳斯达克,还是道琼斯,他们从高点认认真真跌下来,基本上就是跌15%-35%
情况比较严峻的时候会放大到25%-55%
所以不是说跌了马上就满仓抄底指数基金什么的
不是这样的,也是要跌到相对低一点,才会比较有成本优势的
如果后面真的有一波完整的调整,高位下来15%是最起码的
各大美股指数历史复盘都差不多,后面如果情况非常糟糕什么的
当然还会扩大跌幅,疫情期间那是都跌了40%左右的
这个没办法猜,就是大家如果看好的,想布局的,不要看跌了一点点就马上开始买入
会买贵了,虽然美股的这些指数长期很强,但跌的时候也会跌的
你就算是最激进,最看好的人也应该在指数跌了15%以后才建仓
也都不能满仓,跌幅20%,30%这种加仓速度可以稍微快一点
以此类推