陈梦洁分析道，回溯上一次的单日净流出超百亿为7月14日，当日沪指收跌1.07%，创业板收跌0.75%，对于北上的单日净流入波动我们复盘历史表现认为不会对大盘趋势造成太大扰动，但需注意观察后续是否持续净流出。
另一方面，从下跌的结构上来看，医美、教育乃至港股的互联网巨头纷纷大幅下挫，目前几个行业均面临着一定的行业监管压力，尤其K12教育股未来盈利模式存在较大的不确定性，我们认为短期相关行业板块面临着未来发展的内生增长模式再探索与行业竞争格局的洗牌再塑造。
公墓基金减仓食品饮料加仓新能源板块迹象明显，但北上资金历来偏爱大消费，二季度食品饮料与医药生物分别净买入26亿和88亿，同时电子加仓160亿、电气设备加仓150亿，北上与公募在大消费存在分歧，但在新能源与半导体等高景气方向共振，成长主线逻辑再一次得到强化 ... 阅读全文
另一方面，从下跌的结构上来看，医美、教育乃至港股的互联网巨头纷纷大幅下挫，目前几个行业均面临着一定的行业监管压力，尤其K12教育股未来盈利模式存在较大的不确定性，我们认为短期相关行业板块面临着未来发展的内生增长模式再探索与行业竞争格局的洗牌再塑造。
公墓基金减仓食品饮料加仓新能源板块迹象明显，但北上资金历来偏爱大消费，二季度食品饮料与医药生物分别净买入26亿和88亿，同时电子加仓160亿、电气设备加仓150亿，北上与公募在大消费存在分歧，但在新能源与半导体等高景气方向共振，成长主线逻辑再一次得到强化 ... 阅读全文